25 estratégias de opções

25 Estratégias de Opções para um Mercado Alvo ou Plano Jun. 1, 2009 4:32 AM Como compartilhado no meu blog. Nos últimos seis meses, consegui vencer o mercado com algumas das estratégias que estou prestes a compartilhar neste artigo. Todas essas estratégias são estratégias de buywrite em ações bastante voláteis, muito menos do que outras. Dada a corrida de touro que teve, eu consegui duplicar meu valor de carteira e depois alguns. Se você está em baixa, essas estratégias NÃO são para você, mas elas podem dar algumas idéias se você for otimista ou achar que o mercado se moverá para o lado oposto. Eu não vendi chamadas cobertas (para obter mais informações sobre opções de negociação, clique aqui) em qualquer um dos estoques com mais de 50 dias, já que acho mais lucrativo escrever perto do dinheiro para o próximo vencimento ou o próximo. Eu atualizo o meu blog Seeking Alpha tanto quanto possível para compartilhar essas estratégias com a comunidade Seeking Alpha. Abaixo estão alguns exemplos de compras que eu usei e estarão usando para expiração das opções de junho e julho (todos os dados a partir do 1 de junho de 2009). Todo o retorno é expresso como se você fosse chamado (exercido). Compre ações Apple (NASDAQ: AAPL) e venda a opção de compra em junho de 135. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 3.3 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 5.4. Compre o estoque da Bank of America (NYSE: BAC) e venda a opção de compra de 11 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 5,43 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 9,6. Compre o estoque da Exxon Mobil (NYSE: XOM) e venda a opção de chamada de 70 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 3,4 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 5. Compre ações da Caterpillar (NYSE: CAT) e venda a opção de compra em 35 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 3.9 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 6.3. Compre o estoque SPDR SampP 500 (NYSEARCA: SPY) e venda a opção de compra em 93 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 2,6 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 3,0. Compre os estoques da Dow Diamonds (NYSEARCA: DIA) e venda a opção de compra em junho de 85. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 2.0 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 2,5. Compre o estoque da Research in Motion (RIMM) e venda a opção de chamada de 80 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 7.1 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 9,4. Compre ações da Microsoft (NASDAQ: MSFT) e venda a opção de compra em 20 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 1,2 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 2,7. Compre o estoque SPDR Gold (NYSEARCA: GLD) e venda a opção de compra em junho de 96. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 2,3 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 4.0. Compre ações da Wells Fargo (NYSE: WFC) e venda a opção de compra em 25 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 4.1 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 8.0. Compre ações do Citigroup (NYSE: C) e venda a opção de compra em 4 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 10,8 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 13,4. Compre o estoque de SPDR Financial (NYSEARCA: XLF) e venda a opção de compra de 12 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 3.3 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 5,9. Compre o estoque Nasdaq 100 Trust (QQQQ) e venda a opção de compra em 35 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 2 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 2.6. Compre ações da Ford (NYSE: F) e venda a opção de compra em 6 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 7,7 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 12,2. Compre o estoque da General Electric (NYSE: GE) e venda a opção de compra no 13 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 2,9 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 5.3. Compre o estoque Direxion Russell 2000 3X Bull (NYSEARCA: TNA) e venda a opção de compra em 27 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 9 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 13,9. Compre as ações da Direxion Financial 3X Bull (NYSEARCA: FAS) e venda a opção de compra em 10 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 10 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 16,5. Compre as ações Direxion Financial 3X Bear (NYSEARCA: FAZ) e venda a opção de compra de 5 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 16 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 23,4. Compre o estoque do United States Oil Fund (NYSEARCA: USO) e venda a opção de compra em 37 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 4.4 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 6.7. Compre o estoque de Proshares petróleo bruto 2X Bull (NYSEARCA: UCO) e venda a opção de compra em 12 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 5,3 em menos de um mês. Para a greve de 12,50 em julho, isso retornaria um lucro de 11. Compre o estoque Direxion Large Cap 3X Bear (BGZ) e venda a opção de compra em 36 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 7.4 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 11,4. Compre o estoque Direxion Large Cap 3X Bull (BGU) e venda a opção de compra em 34 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 6 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 9,8. Compre ações Palm (PALM) e venda a opção de compra em 12 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 7,9 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 12,4. Compre ações da Proshares Financials 2X Bull (NYSEARCA: UYG) e venda a opção de compra de 4 de junho. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 4.6 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 9,5. Compre ações da Goldman Sachs (NYSE: GS) e venda a opção de compra em junho de 145. Supondo que você seja chamado, isso retornará um lucro de 4.1 em menos de um mês. Para a mesma greve em julho, isso retornaria um lucro de 6.7. Se o mercado cair, e o estoque não é chamado, costumo escrever o estoque para a mesma greve para o próximo mês (diminuindo ainda mais meu custo). Você deve estar disposto a possuir o estoque para qualquer uma dessas estratégias, como se as ações baixassem, você não será chamado e terá o estoque subjacente em seu portfólio. Se você não for chamado, a boa notícia é que você terá o estoque em um custo globalmente menor devido ao prêmio recebido na chamada coberta. Tenha cuidado quando comprar opções. Quanto mais volátil o estoque, maior será o prémio na opção (isso deve ter sentido). Se você é mais bullishbearish, você deseja ajustar o preço de exercício. Essas estratégias me impediram de vencer o mercado nos últimos 6 meses. Se você for mais alto, escreva mais fundo nas chamadas de dinheiro, você não retornará tanto, mas se você for chamado, e o mercado global está abaixo, você certamente superará o mercado. Para uma planilha de excel destas 25 estratégias classificadas na ordem do menor ao maior retorno para junho e julho, visite meu blog. Divulgação: BAC longo, CAT, FAS, FAZ, UCO, PALM, UYG, GS Leia o artigo completo Descubra a versatilidade das opções de negociação com 25 estratégias de opções de futuros usadas pelos comerciantes de todo o mundo. Você é um comerciante de opções veterano São opções novas para você As opções podem ser usadas em produtos de taxas de juros para o ouro. Saiba como usar opções para proteger e especular. O manual inclui 25 estratégias de negociação de opções, incluindo borboletas longas e curtas, straddles, spreads de volta e conversões. O Características do Manual de Estratégias de Opções: Descrições de Estratégias de Full-length Gráficos de Estratégia de Uso Útil Manual de Referência da Mesa Útil Tanto digital quanto cópia disponível Amplie suas habilidades comerciais além de apenas negociação de futuros, utilizando opções Complete o formulário abaixo para obter o seu 25 Opções Estratégias Manual A negociação de futuros envolve O risco de perda e pode não ser adequado para todos. O risco de perda na negociação de futuros e opções de commodities pode ser substancial. Antes da negociação, você deve considerar cuidadosamente sua posição financeira para determinar se a negociação de futuros é apropriada. Ao negociar futuros e opções, é possível perder mais do que o valor total da sua conta. Todos os fundos comprometidos devem ser capital de risco. O desempenho passado não é necessariamente indicativo de resultados futuros.25 Estratégias comprovadas Encontre 25 estratégias comprovadas para usar em opções de negociação em futuros. Exemplos incluem borboletas, straddles, espalhamentos e conversões. Cada estratégia inclui uma ilustração do efeito da decadência do tempo no prêmio da opção total. Opções sobre futuros classificam-se entre as nossas ferramentas de gerenciamento de riscos mais versáteis e oferecemos-lhes a maioria dos nossos produtos. Se você troca opções para fins de hedge ou especulação, você pode limitar seu risco ao valor que você pagou antecipadamente pela opção enquanto mantém sua exposição a movimentos de preços benéficos.