Options trading legs

O que é Leg Leg é um componente de uma estratégia de negociação de derivativos, em que um comerciante combina múltiplos contratos de opções ou múltiplos contratos de futuros (ou raramente combinações de ambos) na tentativa de proteger uma posição, beneficiar de arbitragem ou lucro De uma propagação. Dentro dessas estratégias, cada contrato derivado ou posição no título subjacente é chamado de perna. Os fluxos de caixa trocados em um swap também são chamados de pernas. BREAKING DOWN Leg Options são contratos de derivativos que dão aos comerciantes o direito, mas não a obrigação de comprar (uma opção de compra) ou vender (uma opção de venda) o título subjacente para um preço acordado (o preço de exercício) em ou antes de um certo Data de validade (no caso de opções americanas). As estratégias de opções mais simples são de uma única perna, envolvendo um contrato. Estes vêm em quatro formas básicas: Chamada longa (comprar uma opção de compra) Chamada curta (vender ou escrever uma opção de compra) Posição curta (vender ou escrever uma opção de venda) Posição longa (comprar uma opção de venda) Um quinto, o dinheiro garantido Colocar, envolve vender uma opção de venda e manter o dinheiro disponível para comprar o título subjacente se a opção for exercida. Ao combinar essas opções entre si, e com posições curtas ou longas nos títulos subjacentes, os comerciantes podem construir apostas complexas sobre futuros movimentos de preços, alavancar seus ganhos potenciais, limitar sua perda potencial. Ganhar dinheiro grátis através da arbitragem. A prática de capitalizar as raras ineficiências do mercado. Abaixo estão exemplos de estratégias de opções de duas, três e quatro pernas: Estratégia de duas pernas: Long Straddle O longo straddle é um exemplo de uma estratégia de opções composta de duas pernas, uma longa chamada e uma longa colocação. Como mostra o gráfico abaixo, a combinação desses dois contratos obtém lucro se o preço de segurança subjacente aumentar ou diminuir. O investidor rompe mesmo que o preço suba por seu débito líquido (o preço que ela pagou pelos dois contratos, mais comissões) ou se ele diminui com seu débito líquido se ele se move em qualquer direção, ela ganha. Caso contrário, ela perde dinheiro, mas sua perda é limitada ao seu débito líquido. Estratégia de três pernas: colar O colar compreende três pernas: uma posição longa na segurança subjacente, uma longa colocação e uma chamada curta. Esta combinação equivale a uma aposta de que o preço subjacente aumentará, mas é coberto pelo longo prazo, o que limita o potencial de perda, essa combinação sozinha é conhecida como uma colocação protetora. Ao adicionar uma chamada curta, o investidor limitou seu lucro potencial. Por outro lado, o dinheiro que ele recebeu de vender a chamada compensou o preço da colocação, e pode até ter excedido, reduzindo seu débito líquido. Estratégia de quatro patas: Iron Condor O condor de ferro é uma estratégia complexa, mas seu objetivo é simples: fazer um pouco de dinheiro em uma aposta de que o preço subjacente não se mova muito. Idealmente, o preço subjacente no vencimento será entre os preços de exercício da colocação curta e a chamada curta. Os lucros são limitados no crédito líquido que o investidor recebe após a compra e venda dos contratos, mas a perda máxima também é limitada. Para construir esta estratégia, você compra uma venda, vende uma venda, compra uma ligação e vende uma chamada aos preços de exercício relativos mostrados abaixo. As datas de validade devem estar próximas umas das outras, se não idênticas, e o cenário ideal é que cada contrato expirará do dinheiro, ou seja, sem valor. Os contratos de futuros também podem ser combinados, com cada contrato constituindo uma etapa de uma estratégia maior. Essas estratégias incluem spreads de calendário. Em que um comerciante vende um contrato de futuros com uma data de entrega e compra um contrato para a mesma mercadoria com uma data de entrega diferente. A compra de um contrato que expira relativamente cedo e o curto prazo de um contrato posterior (ou diferido) é otimista e vice-versa. Outras estratégias tentam lucrar com o spread entre os diferentes preços das commodities, como a propagação das fissuras (a diferença entre o petróleo e seus subprodutos) ou a faísca (a diferença entre o preço do gás natural e a eletricidade das usinas a gás).Leg Nas Opções de negociação de pernas na negociação de opções - Definição As pernas são as opções de componentes ou conjunto de opções que compõem cada parte de um spread de opções. Pernas na negociação de opções - Opções de opções de opções ou Opções Spreads. São comumente identificados pelo número de opções de componentes que compõem o spread. Estes componentes são conhecidos como pernas. Na verdade, as pernas são simplesmente jargão de negociação de opções profissionais para a quantidade de tipos de opções que compõem uma estratégia de opções. Uma estratégia de opções com 2 componentes, como o longo straddle, é conhecida como uma estratégia de duas pernas ou uma estratégia de opções com duas pernas. Este tutorial deve explorar em detalhes o que as pernas significam na negociação de opções. Explosive Options Trading Mentor Descubra como meus alunos fazem mais de 45 por comércio, de forma confiável, opções de negociação no mercado dos EUA, mesmo em uma recessão O que é um pé na negociação de opções Quando um investidor em bolsa fala sobre uma perna para cima ou para baixo, refere-se a um preço Tendência em uma determinada direção. Uma tendência de preços de alta é conhecida como uma perna para cima e uma tendência de preços baixos é conhecida como uma perna para baixo. No entanto, o prazo em troca de opções significa uma coisa completamente diferente. Leg in options trading é um nome para as opções de componentes individuais que compõem uma estratégia de opções. Quando você simplesmente compra ou escreve um único contrato de opções, você está executando uma estratégia de opções com legenda única. Isso significa uma estratégia de opções que inclui apenas um contrato de opções de componentes independentemente de quantos contratos estão sendo negociados. Comprar um contrato de opções de chamadas é uma estratégia de opções de uma única perna (chamada longa) e a compra de dez contratos dessas mesmas opções de chamada ainda é uma estratégia de opções de patentes únicas, pois apenas um contrato específico de opções de chamadas está envolvido nessa posição de opções. Basicamente, as pernas são usadas para descrever o número de opções de componentes em uma estratégia de opções. Estratégias de opções mais complexas, como o Butterfly Spread, podem ser constituídas por muitas pernas em uma única posição. Essas estratégias de opções são conhecidas como Estratégias de Opções Multi-perna ou Estratégias de Opções Multi-legged. O Butterfly Spread é uma estratégia de opções de três patas, já que três contratos de opções diferentes estão envolvidos na elaboração da estratégia. O estado de dinheiro de uma perna também é usado na descrição das pernas individuais de uma estratégia de opções. Como você pode ver acima, o spread de borboleta consiste em uma perna de dinheiro (perna de OTM) e na perna de dinheiro (perna de ATM) e uma na perna de dinheiro (perna de ITM). Legging em uma posição de opções O termo legging em uma posição ou perna em uma posição refere-se a entrar em uma posição de várias pernas posicionar uma perna ao mesmo tempo em vez de simultaneamente. Esta é uma abordagem usada por muitos profissionais de opções para resultar em melhores preços de enchimento para cada perna individual, dando assim uma posição de opções um bom começo. Leia mais sobre Legging. Estratégias populares de opções com duas pernas As estratégias de opções com duas pernas se referem a estratégias de opções com duas pernas ou contratos de opções de componentes. Aqui está uma lista das estratégias de opções mais populares que compõem duas pernas. Bull Call Spread Esta é uma estratégia de opções otimista, que inclui uma perna de chamada longa e uma perna de chamada curta com um preço de ataque mais alto. Aprenda o Bull Call Spread. Bear Put spread Esta é uma estratégia de opções de baixa compreensão de uma perna longa e uma perna curta colocada a um preço de ataque mais baixo. Aprenda o Bear Put Spread. Long Straddle Esta é uma estratégia de opções voláteis que compreende uma perna de chamada longa e uma perna longa no mesmo preço de exercício para lucrar quando o estoque subjacente explodir em qualquer direção. Aprenda a Long Straddle. Estratégias de opções populares de três patas As estratégias de opções com três pernas referem-se a estratégias de opções com três pernas ou contratos de opções de componentes. Existe apenas uma estratégia de opções com três pernas que é a mais popular no mundo das trocas de opções e é a seguinte: Butterfly Spread Esta é uma estratégia de opções neutras, composta por uma perna de callput longo, perna de chamada curta compreendendo o dobro do número de Contratos de dinheiro e uma perna longa de callput a um preço de ataque mais elevado. Aprenda a propagação da borboleta. Estratégias de opções de quatro patas populares Quatro estratégias de opções com pernas referem-se a estratégias de opções com quatro pernas ou contratos de opções de componentes. Da mesma forma, apenas uma estratégia de opções de quatro patas é tão conhecida quase todas as opções que os comerciantes sabem sobre isso e é a seguinte: Condor Spread Esta é uma estratégia de opções neutras que compreende opções longas e curtas em quatro preços de exercício diferentes para lucrar se o subjacente O estoque permanece dentro dos limites dos dois preços de operação do meio. Aprenda a propagação dos Condores.